معاملات روزانه فقط چند ساعت در روز، می تواند به شما آزادی زیادی بدهد، بنابراین در مقایسه با انجام یک شغل 9 تا 5، می توانید زمان زیادی برای صرف با خانواده، دوستان یا انجام کارهایی که بیشتر دوست دارید داشته باشید. همچنین زمانی که معامله گر روزانه خوبی بشوید که بتواند به طور مستمر در معاملات روزانه خود سود بدست بیاورد(برآوردی سود ده داشته باشید)، هیچ محدودیتی در میزان درآمد شما وجود نخواهد داشت.
اما نکته انجاست که در کنار تمام این جنبه های بزرگ و مثبت برای رسیدن به سطحی که بتوانید بصورت مستمر از بازار کسب درآمد کنید نیاز به مهارت، دانش، صبر و ثبات منحصر بفردی دارید.
معامله گری راه ‘سریع پولدار شدن’ نیست یا به اصطلاح خودمان راه یک شب پولدار شدن نیست
در واقع به آرامی پولدار شدن در بازارهای مالی سریعترین راه ثروتمند شدن است…
در این مقاله قصد دارم به 10 نکته ای بپردازم که میتواند شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه ی موفق و پرسود یاری دهد.
پس تا پایان این مقاله جذاب با من همراه شوید
نکته 1. تعیین حد ضرر و حد سود
طبیعی است که وقتی شروع به کسب سود در یک معامله می کنید، بخواهید سود را زودتر از زمان برنامه ریزی شده تضمین کنید یا اصطلاحا معامله را در سود قفل کنید. اینکار درصورتی که اصول مدیریت معامله را به خوبی ندانید میتواند نتایج معاملاتی شما در دراز مدت را با نتیجه ای منفی روبه رو کند یکی از دلایل آن این است که ممکن است شما حد ضرر را به قدری به قیمت کنونی بازار نزدیک کنید که عملا فضای حرکت قیمت را از آن بگیرید و خیلی زود از یک معامله سود ده خارج شوید (قیمت حد زیان شما را فعال کند و مجددا به حرکت در جهت سود ادامه دهد و شما به راحتی این سود را از دست داده اید)
یا ممکن است شما به این دلیل که پیش بینی برگشت قیمت کردید از معامله خارج شوید و باز هم ادامه سود را از دست بدهید.
موقعیت شما هر چه باشد، باید یک هدف سود (TP) تعیین کنید، جایی که موقعیت خود را برای
کسب سود می بندید یا از حجم آن بسته به مدیریت معالمه خود کم میکنید.
شما همچنین باید یک توقف ضرر (SL) تنظیم کنید، جایی که اگر معامله شما به نتیجه نرسید و خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کرد با زیانی محدود شده معامله شما بسته شود (حد زیان اولیه را جایی میگذاریم که دلیل ورود به معامله ی ما از بین برود نه خیلی نزدیک به محدوده ورود که با یک حرکت جزئی از بازار خارج شویم و نه خیلی دور که منجر به زیان زیادی شود…
هنگامی که حد سود و حد زیان خود را متناسب به محدوده ورود مشخص کردید و وارد معامله شدید، به آن پایبند باشید، با این روش شما حساب معاملاتی خود در برابر احساسات ناشی از شرایط بازار که منجر به ترس یا طمع میشود محافظت خواهید کرد و جلوی بسیاری از اشتباهات معاملاتی خود را حاصل مسائل روانشناسی معاملات است را میگیرید.
یکی از روش های تعیین حد زیان و حد سود بر اساس محدوده های حمایت و مقاومت های مهم است به عنوان مثال بر روی محدوده ی حمایت قوی وارد معامله ای در جهت رشد میشوید، حد زیان خود را با فاصله ای معقول زیر محدوده حمایت و حد سود خود را متناسب با اعتبار محدوده های مقاومتی پیش روی قیمت تعیین میکنید.
پس همیشه قبل از اینکه وارد معامله شوید، حد ضرر و هدف سود خود را جهت به حداقل رساندن دخالت احساسی در نظر بگیرید.
نکته 2. با صبر معامله کنید
مهم نیست که معامله گری مبتدی یا معامله گری حرفه ای هستید یکی از مهم ترین نکات معامله گری بخصوص برای معامله گران روزانه، با صبر معامله کردن است.
همه چیز برای معامله گری که میداند چگونه صبر کند به موقع اتفاق می افتد این نکته را بخاطر بسپارید.
معاملات احساسی و متاثر از شرایط بازار بسیار معاملات پرخطر و با ریسک بالاییست بنابراین باید بتوانید در زمانی که سیستم معاملاتی شما با شرایط بازار همخوانی ندارد صبور باشید و از طرفی به محض فراهم شدن شرایط هماهنگ با سیستم معاملاتی تان بدون تعلل, سریع و با اطمینان اقدام به معامله کنید. اکثریت افرادی که معاملات روزانه را رها می کنند، بیش از حد حریص و کم حوصله هستند و همین امر آنها را به سمت تصمیم گیری های عجولانه و زیان های بزرگ سوق می دهد.
آیا می توانید یک روز کامل پای کامپیوترتان بدون اینکه اقدامی غیر ضروری انجام دهید بنشینید و صرفا نظاره گر بازار باشید؟ فراموش نکنید صبر صحیح داشتن در بازارهای مالی بیشترین تلاشی هست که باید انجام دهید تا به آن دست یابید.
صبورانه منتظر بمانید و فقط مطابق با سیستم معاملاتی خود وارد معاملاتی شوید که از برنامه یا پلن معاملاتی شما پیروی می کند.
نکته 3. تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید
دانستن تحلیل تکنیکال در معاملات روزانه، بسیار مهم است. به تسلط بر استراتژی خود برسید و پادشاهی کنید.
یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی، تکنیک معامله براساس حرکت یا واکنش قیمت به محدودده های حمایت و مقاومت است (ساده ترین ها پرکاربردترین ها هستند) ساده عمل کنید در نیتجه اطمینان حاصل کنید که همیشه به دنبال خرید (go long) در سطوح حمایتی و فروش (go short) در سطوح مقاومت هستید.
تعلل بیش از حد در معامله گری بخصوص روزانه منجر به از دست دادن فرصت معاملاتی یا بخشی از سود شما میشود، شما باید به سطوح خود اطمینان داشته باشید و بدون ترس مطابق با آنها معامله کنید. معامله گران روزانه که منتظر تایید مثلا یک برخورد میانگین متحرک هستند به راحتی میتوانند از بازار عقب بیفتند چرا که ماهیت اینجور اندیکاتورها تاخیریست، درنتیجه نسبت پاداش به ریسک آنها بسیار متفاوت خواهد بود. کراس اوور میانگین متحرک می تواند برای معامله گران نوسانی و سرمایه گذاران کار کند، اما به ندرت برای معامله گران روزانه کار می کند مگر آنکه متناسب با سیستم معاملاتی خودتان تنظمات لازم را به آن داده باشید. (در دوره لوتوسبه خوبی این موضوع آموزش داده شده است)
بنابراین، از استراتژی‌های معاملاتی ثابت شده خود و سیگنال هایی با کمترین تاخیر یا بدون تاخیر در معاملات روزانه خود استفاده کنید.
نکته 4. بازارها را درک کنید
الگوهای رفتاری بازار را درک کنید و استراتژی ای متناسب با الگوی رفتاری بازار در پیش بگیرید.
شما باید بدانید که بازار چگونه کار می کند، از جزئیات بسیار ساده مانند ساعات معاملاتی تا جزئیات پیچیده مانند روانشناسی معاملات. همه بازارها یکسان نیستند و باید همه جزئیات را در نظر بگیرید. در سال 1990، از آنجایی که معامله گران تازه کار تصور میکردند که “معامله گری روزانه” راهی برای یک شب پولدار شدن است، شهرت بدی داشت.
شما ممکن است معاملات آتی، فارکس، سهام، اختیار معامله یا ارز دیجیتال و غیره را انجام دهید که همه آنها به روش های کمی متفاوت معامله می شوند. قبل از اینکه آنها را معامله کنید، باید تفاوت های خاص بین هر یک را درک کنید. (به عنوان مثال در حال حاضر مارکت کپ رمز ارزهای بسیار پایین تر از بازار فارکس است و همین موضوع باعث تفاوت در پایدار بودن روند قیمت ها بین این دو بازار میشود). عدم آگاهی و درک مفاهیم به احتمال زیاد منجر به ضرر خواهد شد.
‘قبل از اینکه روی چیزی سرمایه گذاری کنید، بروی گذاشتن زمانی برای درک آن سرمایه گذاری کنید. “وارن بافت”
نکته 5. استاد مدیریت ریسک شوید
همه ما می دانیم که ریسک بالاتر برابر است با سود بالقوه بالاتر. بنابراین یکی از موضوعات ضروری که همه معامله گران بزرگ روزانه به آن تسلط دارند، مدیریت ریسک است. در معاملات روزانه، شما باید در هر معامله ای که انجام می دهید، نسبت پاداش به ریسک (RRR) بالاتر از 1 داشته باشید تا همیشه پاداش بالقوه بالاتری نسبت به ریسک خود داشته باشید.
در اینجا نمونه ای از معامله با RRR کمتر از یک را میبینیم، معامله ای که اکثر معامله گران موفق آن را نادیده می گیرند.(یکی از جاهایی که ممکن است دچار همچین خطایی شوید زمانی است که یک موج خوب را به هردلیلی از جمله تعلل بیش از حد از دست داده اید و اون موج یا روند حرکت بسیار خوبی انجام داده و شما بدون توجه به محدوده مقاومتی سر راه یا حتی برای گرفتن اون حد فاصل هرچند جزئی باقی مانده تا رسیدن به مقاومت؛ اقدام به باز کردن پوزیشن میکنید تا سهمی از این موج داشته باشید).
حالا نگاهی به همان معامله با RRR برابر با 1 بیندازیم که هنوز برای اکثر معامله گران به اندازه کافی خوب نیست.
حالا بیایید به بهترین گزینه نگاه کنیم، RRR بالای 1 به این معنی که درصورت تاچ کردن حد سود خود پاداش شما بیشتر از ریسکی است که برای این معامله پزیرفته اید.
با تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه بهتر، یاد خواهید گرفت که چگونه ریسک را بهتر مدیریت کنید. با این وجود، توصیه میکنم (مهم نیست چقدر با تجربه هستید) همیشه ریسک‌های کوچکی اما منطقی (متناسب با تحلیل) داشته باشید (به عنوان مثال ریسک ۱٪ در هر معامله) و در هر معامله پاداش(ریوارد) بیشتری را هدف بگیرید.
فقط معاملاتی با ریسک به پاداش بالاتر از 1 انجام دهید.
نکته 6. ثابت قدم باشید
یکی از مهم ترین نکات معاملاتی برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه عالی و کسب سود مداوم این است که ثابت قدم باشید. (چقدر این نکته مهم امیدورام روزی برسد که این موضوع را به معنای واقعی کلمه درک کنید)؛ منظور من از ثبات داشتن این نیست که هر روز معامله کنید، بلکه همیشه به برنامه(پلن معاملاتی خود) که شامل استراتژی تحلیلی، مدیریت ریسک و مهمتر از همه کنترل ذهنیت خود (روانشناسی معالمه گری) است پایبند باشید. برای دیدن ویدئوی های روانشناسی اینجا کلیک کنید.
برخلاف آنچه اکثریت مردم فکر می کنند، بهترین و موفق ترین معامله گران در جهان هر روز معامله نمی کنند. بهترین معامله‌گران بهترین هستند زیرا منتظر بهترین فرصت‌هایی هستند که مطابق با پلن معاملاتیشان باشد تا آن را دنبال کننند. آنها نتایج ثابتی دریافت می کنند زیرا معاملات آنها ثابت است.
بیشتر همیشه بهتر نیست.
در معاملات روزانه، مهم نیست چه تعداد معامله انجام می دهید، بلکه مهم این است که آیا پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید یا نه (حتی مهم نیست در یک معامله سود میکنید یا زیاد، اگر پلن معاملاتیتان را دنبال کرده باشید، شما کار درست را انجام داده اید فرایند است که مهم است نه نتیجه). در معاملات خود منظم و ثابت باشید. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد میکنم حتما این ویدئو را مشاهده کنید.
نکته 7. با بیش از یک استراتژی معامله کن
حداقل دو استراتژی معاملاتی داشته باشید. در صورتی که یکی از استراتژی های شما شرایط مناسب را ارائه نمی دهد، می توانید از استراتژی دیگر استفاده کنید. هرچه استراتژی های بیشتری داشته باشید بهتر است (تا زمانی که گیج نشوید و بتوانید پلن معاملاتی خود را دنبال کنید) این جمله را مجدد بخوانید “بیشتر همیشه بهتر نیست” تعدد بیش از حد متغیرهای معاملاتی منجر به باگ روانی پارادوکس انتخاب میشود.
یکی از ایرادات داشتن تعدد زیاد استراتژی های معاملاتی این است که اگر استراتژی های زیادی را معامله کنید، به خاطره دلایل باز کردن معاللات زیاد پایبندی به مدیریت ریسک برایتان بسیار سخت میشود. (به عبارت دیگر شما دائما برای هر شرایطی از بازار دلیلی برای ورود به معامله پیدا میکنید بخصوص در شرایطی که زمان زیادیست نتوانسته اید معامله ای باز کنید در این شرایط ذهن شما متناسب با استراتژی های مختلف دلیلی برای ورود به شما میدهد که این دلیل میتواند دارای باگ روانی اثر هاله ای باشد (دلیل شما برمبنای توهم است تا واقعیت)
همان‌طور که قبلاً گفتم، بیشتر همیشه بهتر نیست بخصوص برای معامله گران مبتدی…
بیش از یک استراتژی را مبادله کنید، اما نه بیشتر از آن چه می توانید.
نکته 8. روی آموزش خودتان سرمایه گذاری کنید
معامله گران روزانه حرفه ای روی آموزش خود سرمایه گذاری می کنند و مهارت های خود را افزایش می دهند. کتاب‌های معاملاتی بخوانید، دورههای آموزشی بگذرانید و برای توسعه مهارت‌های معاملاتی خود راهنمایی دریافت کنید؛ یادگیری از کسی که در جایی که شما میخواهید باشید بوده است می تواند به شما کمک کند تا با ارائه تمام موارد لازمی که برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه موفق نیاز دارید، سرعت یادگیری شما را افزایش دهد.
باورم نمی کنی؟
به این ذهن های درخشان گوش دهید که چرا سرمایه گذاری در آموزش کلیدی راه شماست…
‘هیچ سرمایه گذاری دیگری به اندازه سرمایه گذاری در آموزش بازدهی زیادی ندارد. نیروی کار تحصیل کرده پایه و اساس هر جامعه و آینده هر اقتصادی است.’ برد هنری
‘سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.’ بنجامین فرانکلین
‘ریسک از جایی می آید که ندانی داری چیکار میکنی’ وارن بافت
‘شما باید ذهن خود را طوری تربیت کنید که قوی تر از احساساتتان باشد وگرنه هر بار بازنده خواهید شد.’ ناشناس
اجازه نده احساساتت تو را با خود ببرند. معامله گران روزانه حرفه ای آرام می مانند و ‘در زون’ معامله می کنند. روانشناسی معامله گری یک موضوع بسیار بزرگیست. معامله کردن در زمانی که هیجان زده یا نگران هستید اغلب منجر به تصمیم اشتباه میشود (اشتباهات بیشتر = پول از دست رفته بیشتر).
پیروی از پلن معاملاتی تان میتواند بسیار دشوار باشد، به‌خصوص بعد از اینکه یک سری شکستهای سریالی و پشت سرهم را تجربه میکنید. اما با حفظ سکوت ذهن و معامله در زون، بدون ترس از معامله، معامله کنید، بنابراین می توانید تصمیمات معاملاتی خوبی بگیرید. هر زمان که اجازه می دهید احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهند، خود را در معرض ریسک های غیر ضروری قرار می دهید.
نکته 10. کوچک شروع کن (هرگز با پول قرضی معامله نکن)
متأسفانه، شما هر روز برنده نخواهید شد. روزهای باختی هم خواهد بود. این یک واقعیت است، حتی اگر سیستمی را با لبه معامله کنید و حتی اگر در حال حاضر یک معامله گر روزانه موفق باشید، نمی دانید که نزول بعدی چه زمانی در راه است. ضرر خواهید داشت، اما اگر به مدیریت ریسک تسلط داشته باشید، مشکلی نخواهد بود… (جهت تهیه بخش روانشناسی و مدیریت سرمایه دوره لوتوس به ترتیب از اینجا و اینجا اقدام کنید).
مهم است که روزانه با پولی که واقعاً دارید و توان از دست دادن آن را دارید معالمه کنید. بنابراین هرگز از پول قرض گرفته شده برای معامله در بازارهای مالی استفاده نکنید. (هیچ چیز مهمتر از سکوت ذهنتون نیست با استرس پول قرضی ساختار ذهنی خودتان را رو به فروپاشی نبرید)
اگر مبتدی هستید، کوچک معامله کنید و حساب خود را قدم به قدم رشد دهید.
