قبل از هرچیز این را بگویم که اکثر معامله گران اشتباه می کنند پس خودتان را سرزنش نکنید درواقع همین اشتباه کردن و تکرار نکردن آنهاست که شما را به مرور تبدیل به یک معامله گر حرفه ای میکند.
“معامله گر حرفه ای شدن مقصد نیست بلکه مسیری بی انتهاست، پس ازش لذت ببر و روز به روز با کسب تجارب صحیح، حرفه ای تر شو”
اما برای جلوگیری از رایج ترین اشتباهات معامله گری چه کاری می توانید انجام دهید؟
بهترین راه برای جلوگیری از اشتباهات، تنظیم قوانین معاملاتی ای است که به شما در اجتناب از آنها کمک می کند و اگر نظم و انضباط لازم را برای پایبندی به قوانین معاملاتی خود داشته باشید، در مسیر موفقیت و سودآور بودن برآورد معاملاتتان قرار خواهید گرفت.
در اینجا به 10 اشتباه رایج در معاملات و نحوه جلوگیری از آنها می پردازیم.
اگر یک برنامه معاملاتی دارید، همیشه می‌دانید که چه زمانی و چگونه در بازار معامله کنید. “فراموش نکنید این رفتار شما در شرایط مختلف بازار است که به شما سود میرساند نه صرفا تحلیل شما…” با داشتن پلن معاملاتی (برنامه معاملاتی) شما با اطمینان خواهید دانست که معاملات خود را کجا انجام دهید، سود خود را بردارید و زیان خود را کاهش دهید. طرح معاملاتی شما در درجه اول باید شامل یک یا چند استراتژی و قوانین معاملاتی مختص به شما باشد.
چرا این نکته مهم است؟
داشتن یک برنامه معاملاتی، معامله کردن را برای شما آسان می کند و هیجان، اضطراب و پیچیدگی معاملات را از بین می برد. زمانی که برنامه معاملاتی ندارید و بصورت نا مطمئن معامله می کنید، هر لحظه امکان دارد که استراتژی جدیدی را جایگزین استراتژی فعلی خودتان بکنید چرا که فکر میکنید استراتژی شما جواب نداده است… فارغ از اینکه از چه نوع استراتژی معاملاتی استفاده میکنید؛ در بازار شرایطی پیش می آید که ممکن است شما چندین معامله پشت سر هم زیان ده را تجربه و به خود و استراتژیتان شک کنید و در فکر تغییر آن باشید.
اکثر معامله گران مبتدی معمولاً هر هفته از یک استراتژی به استراتژی دیگر می پرند. درنتیجه کلی استراتژی متنوع میدانند اما در استفاده از هیچکدام استاد نشده اند و این خطر بزرگیست. فرض کنید به امید یافتن جام مقدس، مدام از یک استراتژی به استراتژی دیگر می پرید؛ در این صورت فقط وقت، انرژی، روح و روان خود را از دست میدهید و در نتیجه این پریدن بی پایان، با از دست پول هایتان در نهایت تسلیم میشوید و متاسفانه زندگی معاملاتی خود را بدون آنکه حتی علت آن را بدانید ترک خواهید کرد.
اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید، به یک برنامه و نظم و انضباط ثابت نیاز دارید.
برای اینکه برنامه معاملاتی شما مفید باشد، باید آن را دنبال کنید. در صورت لزوم آنرا اصلاح کنید اما هرگز از برنامه خود منحرف نشوید. اکثر معامله گران مبتدی می خواهند بطور همزمان با چندین استراتژی معامله کنند؛ آنها فکر مکینند که با این روش میتوانند درآمد بیشتر از معاملات خود کسب کنند درحالی که موفق ترین معامله گران تنها از چند استراتژی معاملاتی استفاده می کنند به جای تعدد استراتژی های مختلف.
صبور بودن و تسلط بر یک استراتژی در یک زمان ضروری است.
در نتیجه بر روند پیروی از برنامه و اصول معاملاتی خود تا حد امکان متمرکز بمانید. این به شما کمک می کند تا بهترین معاملات خود را انجام دهید که نتیجه آن میتواند رشد حساب معاملاتیتان را به همراه داشته باشد. بعد از اینکه بر یک استراتژی به تسلط رسیدید، میتوانید استراتژی‌های معاملاتی دیگر را یاد بگیرید و متناسب با شرایط بازار آنهارا اجرا کنید.
همه چیز با صبر شروع می شود. به عنوان یک معامله گر، باید توانایی نشستن و انجام هیچ کاری را داشته باشید، خیلی مواقع انجام ندادن کاری مستلزم کلی تلاش است… میتوانید از حالت دمو (مجازی) کارگزاری یا صرافی خود برای آموزش و به تسلط رسیدن بر یک استراتژی جدید و خلق عادات صحیح معاملاتی خود استفاده کنید. با اینکار میتوانید تا حدود زیادی متوجه اشتباهات خود بشوید او از اتفاق افتادن آنها در معاملات رییل(واقعی) پرهیز کنید. بصورت جدی پیشنهاد میشود در صورتی که تمایل به تمرین بر روی حالت دمو ندارید و میخواهید از همان ابتدا سریعا در یک حساب کاربری رییل (واقعی) معامله کنید، حتما این کار را با مقدار کمی پول که توان از دست دادن آنرا دارید انجام دهید.
از طرفی لازم به ذکر هست که از لحاظ روانشناسی باگی وجود دارد تحت عنوان تله ی دمو، اگر مدت زیادی در حالت دمو باقی بمانید ممکن هست دیگر هیچوقت جرات معامله بصورت رییل را نداشته باشید پس از حالت دمو به اندازه نیاز خود استفاده کنید و بعد از آن بدون معطلی وارد معاملات واقعی شوید.
انجام معامله با ریسک بالا میتواند منجر به لیکوئید(صفر) شدن حساب معاملاتی شما شود و در این حالت احتمال اینکه شما بخوایید تحت باگ روانی انتقام جویی از بازار اقدام به معاملاتی احساسی در جهت جبران زیان خود کنید دو چندان شده و خطر بزرگی تهدیدتان خواهد کرد و این یکی از بدترین کارهایی است که یک معامله گر می تواند انجام دهد زیرا اغلب باعث از دست دادن پول بیشتری میشود.
“مدیریت ریسک و سرمایه را در معاملات خود یاد بگیرید”
بنابراین توصیه می کنم که حداکثر ضرر را در روز تعیین کنید. اگر به حداکثر زیان خود در روز رسیدید، برای محافظت از حساب معاملاتی خود، باید معاملات را برای بقیه روز متوقف کنید. این یک نکته ی بسیار مهم در مهار خود احساسی تان است.
درحالی که حقیقت اینست:
اگر از صبر لازم جهت دنبال کردن پلن معاملاتیتان برخوردار نیستید در نتیجه طبق آن پیش نخواهید رفت و از آنجایی که قبل از رسیدن به اهداف سودتان از بازار خارج میشوید، ممکن است در مجموع زیان های شما به نسبت سودهایتان بیشتر شود که منجر به ریسک به ریواردی بد خواهد شد؛ بنابراین زمانی که در یک پوزیشن معاملاتی هستید صبور باشید و اجازه دهید معامله شما مسیر خود را طی کند.
مدیریت معامله صحیح را بیاموزید و در پلن معامله خود جای دهید.
بهتر است در هنگام معامله تا حد امکان ذهنی عاری از احساسات داشته باشید. شما همیشه فرصت‌های معاملاتی را طبق آموزه های خود در بازار می‌بینید، باید توانایی این رو داشته باشید که بدون گرایش ذهنی از اینکه تمایل دارید بازار صعودی یا ریزشی شود نمودارهای را تحلیل کنید و هر دو احتمال رشد و ریزش را در نظر بگیرید و زمانی که وارد معامله شدید مسئولیت صد در صد معامله خود را به عهده بگیرید بازار هیچ تعهدی به شما ندارد پس آنرا مقصر ندانید همه چیز در ذهن شما شکل میگیرد و همانجا نیز به پایان میرسد.
هر لحظه از بازار منحصر به فرد خودش است
اما یک مشکل اساسی وجود دارد. انسان ها موجوداتی احساسی هستند، بنابراین بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که تا حد امکان عاری از احساسات باشید. به شدت توصیه میکنم کتاب معامله گری در زون (تحلیل تکنیکال، بنیادی یاذهنی) از مارک داگلاس را حتما مطالعه کنید همچنین پس از آن کتاب دیگر آقای مارک داگلاس تحت عنوان معامله گر منضبط را بخوانید. این دو کتاب از بهترین کتاب های معاملاتی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روانشناسی و طرز فکر معامله گر حرفه ایست.
اکثر معامله گران مبتدی در اولین نشانه از حرکت قیمت بر خلاف پوزیشن آنها، از معامله احساس ترس می کنند، یخ می زنند و با امید اینکه بازار بر خواهد گشت و زیان آنان را جبران میکند به زیان اجازه پیشروی میدهند بدون آنکه حد زیانی برای معامله خود درنظر گرفته باشند (علت این اتفاق باگ روانی اجتناب از درد است که در صورت تمایل پیشنهاد میکنم ویدئوی مربوط به این باگ روانی را و نحوه مهار آن را از اینجا مشاهده کنید.
این رخداد احساسی را بصورت کاملا عمیق زمانی که در بازار واقعی درحال معامله هستید احساس میکنید درحالی که در معاملات دمو کمتر دچار این احساس خواهید شد یا به عبارت دیگر کمتر به این عمق احساسی دست پیدا میکنید
پول یک احساس چاپ شده است و زمانی که شما بصورت کاملا واقعی دارید بر مبنای پول واقعی خود نه مجازی یا دمو معامله انجام میدهید درک این احساس کاملا متفاوت خواهد بود.
چرا؟
به این دلیل است که هیچ فشار عاطفی وجود ندارد.
پس اگر میخواهید معامله گری حرفه ای شوید باید یاد بگیرید که با ترس خود به روشی صحیح برخورد کنید و برای اینکار راهی ندارید جز داشتن یک سیستم معاملاتی کامل که شامل تحلیل(استراتژی)، روانشناسی (بررسی خودتان) و مدیریت سرمایه صحیح باشد.
در دوره کامل لوتوس به تمامی این مسائل رسیدگی شده است و در انتهای دوره شما نه تنها به استراتژی مناسب خود خواهید رسید بلکه یاد خواهید گرفت چطور برای خود متناسب با روحیات خود سیستم معاملاتی شخصی خود را پایه ریزی کنید و زندگی معاملاتی کاملا متفاوتی را تجربه کنید.
شما باید بر ترس از معامله غلبه کنید زیرا معاملات میتوانند علیه شما حرکت می کنند و از آنجایی که این معاملات می توانند معکوس شوند و به سود خوبی تبدیل شوند، باید اجازه دهید معاملات شما انجام شود.
در انتهای این نکته پیشنهاد میکنم کلیپ روانشناسی احساس ترس و طمع در معامله گری را حتما مشاهده کنید تا به درک درستی از این گفته ها برسید.
شما هرگز نمی توانید قبل از به پایان رسیدن معامله ی خود بدانیدچه میزان سود کسب خواهید کرد ، مهم نیست که چقدر خوب به نظر می رسد، هر معامله منحصر به فرد است و شرایط خاص خودش را دارد؛ بنابراین در هر معامله فقط مقدار مشخصی از سرمایه خود را در حساب معاملاتی خود ریسک کنید.
مدیریت ریسک در معامله بسیار ضروری است.
پیشنهاد میکنم در صورت تمایل اقدام به تهیه دو مبحث زیر که دو بخش مهم از دوره کامل لوتوس هستند، کنید:
برخی از معامله گران تهاجمی ممکن است با 5٪ از سرمایه خود در هر معامله ریسک کنند درحالی که اکثر معامله گران موفق هرگز بیش از 1٪ یا نهایتا دو درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نمیکنند.
در دوره کامل لوتوس بصورت حرفه ای به این مبحث و چگونگی تعیین درصد مجاز ریسک در هر معامله متناسب با برآورد معاملاتیتان پرداخته شده است.
درصورت تمایل به تهیه دوره کامل لوتوس اینجا کلیک کنید.
با اتخاذ قانون 1 یا نهایت 2 درصد، حتی اگر روز یا هفته بدی داشته باشید، زنده خواهید ماند تا یک روز دیگر معامله کنید.
اگر ریسک را به درستی مدیریت کنید، سودی که برای رسیدن به عدد سربه سر نیاز دارید چندان قابل توجه نخواهد بود، به تصویر زیر نگاهی بیندازید:
به عنوان مثال:
فرض کنید در شرایط آشفته روانی قرار دارید یا قادر به رعایت قوانین معاملاتی خود به دلایل روانی پیش آمده نیستید در این صورت، ممکن است یه دوره ای طولانی از توالی ضرر مثلا از 10 ضرر را تجربه کنید. بر اساس احتمالات، موضوع توالی زیان ها یا سودها برای همه معامله گران ممکن است اتفاق بیفتد حتی اگر درصد معاملات برنده ای با حدود 70٪ داشته باشید.
بسته به اینکه در هر معامله چقدر ریسک می کنید، کاهش سرمایه بسیار متفاوت به نظر می رسد. فقط کسانی که در هر معامله 1% ریسک می کنند، از این نوع کاهش که ممکن است در رویدادهای قوی سیاه رخ دهد، جان سالم به در ببرند. (قوی سیاه اشاره به اتفاقات نادر بازارهای مالی دارد که ممکن است رخ دهد).
یک استراتژی و پوزیشن معاملاتی سود آور میتواند بخش عمده ای از سود خود را فقط به این دلیل که زود از معامله خارج شدید از دست بدهد. به عنوان مثال ممکن است سود خوبی در معامله خود مشاهده کنید، اما سپس قیمتها شروع به حرکت برخلاف شما کنند و شما از ترس از دست دادن سودها یا زیان ده شدن معامله خود خیلی زود آن معامله را ببندید و مجدد قیمت برگردد و به مسیر سود حرکت کند و شما را از لحاظ روانی کاملا بهم بریزد در واقع با حرکت مقطعی خلاف جهت پوزیشن تان شما را دچار ترس و از بازار خارج کرد…
در دوره لوتوس به زیبایی مبحثی تحت عنوان مدیریت صحیح معامله آموزش داده شده است تا بتوانید متناسب با شرایط روانی خود از هر پوزیشن سود دهی نهایت سود ممکن را کسب کنید و بجای داشتن خروجی زود هنگام اجازه دهید بازار طبق رفتار اصول مند شما به دنبال قیمت، شما را خارج کند.
این کار را نکن زود از معامله خارج نشو برای خروج برنامه داشته باش
اگر از یک استراتژی اثبات شده پیروی می کنید، به احتمال زیاد قبل از ادامه حرکت قیمت به سمت هدف شما، یک عقب نشینی جزئی وجود دارد. یکی از بهترین راه ها برای مقابله با این مشکل این است که وقتی پوزیشن معاملاتی خود را باز می کنید، یک هدف توقف ضرر و یک یا چند هدف سود(طبق توضیح منطق فازی) وارد کنید و سپس از رایانه خود دور شوید و با نزدیک شدن قیمت به هر یک از اهداف قیمتی سود شما طبق مدیریت معامله ی آموزش داده شده در دوره لوتوس با حرکت قیمت همراهی کنید.
برای آشنایی با منطق فازی اینجا کلید کنید.
اجازه بدهید معامله برایتان کار کند.
تکنیکی که در این ویدیو درباره آن صحبت میکنم، معاملات نسبت پاداش ریسک سودآوری را در اختیار شما قرار میدهد:
تکنیک توقف ضرر بصورت تریلینگ استاپ (2:00)
معاملات زیان ده فقط مجاز تا توقف زیان شما برسد، جایی که معامله را می بندید. جابجایی حد ضرر، زمانی که در یک معامله هستید یک عادت ویرانگر است.
معامله باید به یکی از چهار روش زیر خاتمه یابد:
شما هرگز نباید یک ضرر بزرگ را تجربه کنید. بنابراین ضررهای خود را در سطح استاپ لاس (حد ضرر) تعیین شده خود کاهش دهید و هرگز اجازه ندهید که به ضررهای بزرگ تبدیل شوند.
اما این همه ماجرا نیست.
شما نباید ضررهای خود را خیلی زود (قبل از اینکه به سطح استاپ ضرر) برسید کاهش دهید. معامله گران مبتدی معمولاً پول هنگفتی را به دلیل ترس از زیان و زودتر بستن معامله قبل از رسیدن به حد زیان از دست میدهند، زیرا هرگز اجازه نمی دهند معاملاتشان انجام شود.
فرض کنید ضررهای خود را خیلی زود کاهش داده اید یا زمانی که در موقعیت بازنده هستید، توقف ضرر خود را به ورودی خود نزدیکتر کرده اید (معامله بیش از حد)؛ در این صورت، حتی قبل از اینکه بازار این شانس را داشته باشد که به نفع شما تبدیل شود، با ضرر مواجه خواهید شد.
استاپ ضرر و هدف یا اهداف سود خود را قرار دهید، همچنین سعی کنید نسبت ریسک به پاداش خوبی را در نظر بگیرید و در انتها، دانستن اینکه به معامله فضایی برای بازی کردن بدهید را فراموش نکنید (حد زیان را نه آنقدر دور قرار دهید که ریسک به ریوارد شما بهم بریزد یا زیان سنگینی کنید و نه آنقدر نزدیک قرار دهید که اجازه نفس کشیدن به بازار ندهید.
اشتباه بزرگی که بسیاری از معامله‌گران مرتکب می‌شوند این است که با یک استراتژی ای که درک آن برایشان بسیار پیچیده است معامله می‌کنند.
“پیروزی در سادگیست”
آرسام علیپور
بهتر است معاملات را ساده نگه دارید فراموش نکنید ساده ترین ها پرکاربردترین ها هستن و اگر بررسی کنید مشاهده خواهید کرد که این ساده ترین معاملاتتان بوده است که بیشترین سود را برایتان آورده است… اکثر معامله گران مبتدی معمولا معاملات را بسیار پیچیده می کنند. کلی استراتژی بلد هستند درحالی که در هیچکدام استاد نیستند.
بنابراین چگونه می توانید آن را ساده نگه دارید؟
به کیفیت بر کمیت فکر کنید.
بر یک استراتژی مسلط شوید، به یک یا دو تایم فریم (برای تجزیه و تحلیل چند تایم فریم) پایبند باشید و یک بازار را معامله کنید.
معاملات را در جهت روند در تایم فریم روزانه باز کنید و از نمودار تایم فریم پایین تر برای تأیید ورود در استفاده کنید. بنابراین اگر نمودار روزانه روند صعودی را نشان میدهد، در تایم فریم پایین تر منتظر گرفتن سیگنال ورود در جهت صعود بمانید.
معیار یا فیلتر مومنتوم آموزش داده شده در دوره لوتوس به زیبایی احتمال لیکوئید شدن ها و خورده شدن حد زیان های شما را کاهش میدهد چرا که به خوبی به شما جهت صحیح معامله با روند را نشان میدهد.
از تایم فریم بالاتر برای شناسایی جهت معامله و از تایم فریم پایین تر برای زمان مناسب ورود در جهت تایم فریم بالاتر استفاده کنید.
جهت تهیه دوره فوق العاده ی لوتوس اینجا کلیک کنید.
منبع: TradingWalk
لوتوس اینوستر یک سایت آموزشی مدرن در زمینه بازارهـــای مالیست که به شمـا امکان می دهد بــا استفاده از کتابها,مقالات,کلیپهای روانشناسـی و دورههای آموزشی, بصورت کامــلا علمــی زنــدگی معاملاتی خودتان را آغاز کنید…
